| Cota Patrimonial | US$ 16,87 | Variação Diária | -US$ 0,02 | -0,12% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | R$ 0,10 | 0,22% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/11/2026 08:33:04
O PFFD investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos Estados Unidos, uma classe de ativos que historicamente oferece alto potencial de rendimento.
O índice de despesas do PFFD é menos da metade da média das despesas dos seus concorrentes.1
O PFFD fez distribuições mensais durante 6 anos consecutivos.
1O índice de despesas foi 52,4% menor do que o índice médio de despesas líquidas do concorrente em 18/01/2024, por ETF.com (categoria: “Renda Fixa: Corporativo dos EUA, Preferencial”)
| Data de Início | 11/09/17 |
| Taxa de Administração | 0,23% |
| Patrimônio Líquido ETF | US$ 1,82 bilhões |
| Patrimônio Líquido BDR | US$ 1.529,91 |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/11/2026 08:33:04
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) investe em uma ampla cesta de ações preferenciais dos EUA, fornecendo exposição semelhante a um benchmark para a classe de ativos.
O Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) busca fornecer resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e ao desempenho do rendimento, antes de taxas e despesas, do ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index.
| Código de Negociação ETF | PFFD |
| Código de Negociação ETF Global (BDR) | BPFR39 |
| Código Bloomberg | PLCR4PM |
| Código CUSIP | 37954Y657 |
| Código ISIN | US37954Y6573 |
| Mercado Primário | NYSE Arca |
| Número de Empresas no Portfólio | 237 |
| Formador de Mercado | UBS (das 11h30 até 16h45) |
| Rendimento SEC de 30 Dias | 6,86% |
| Rendimento Final de 12 Meses | 7,35% |
| Rendimento de Distribuição | 7,21% |
| Frequência de Distribuição | Mensal |
| Cota Patrimonial | US$ 16,87 | Variação Diária | -US$ 0,02 | -0,12% |
| Preço de Mercado (BDR)1 | R$ 46,80 | Variação Diária | R$ 0,10 | 0,22% |
1Informação retirada de: Brapi. Última atualização: 04/11/2026 08:33:04
|
Rentabilidade Acumulada (data base 30/10/26)
|
1 Mês | 6 Meses | Ano | 12 Meses | 24 Meses | Desde o início | Data de Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade PFFD | -2,80% | -7,85% | -5,86% | -5,51% | -6,10% | 16,09% | 11/09/17 |
|
Rentabilidades (data base 02/11/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Desde o início | 16,02% | 18,25% |
| 12 Meses | -5,25% | -5,06% |
| 24 Meses | -6,97% | -6,61% |
| Últimos 60 Dias Negociados | -7,50% | -7,50% |
| Últimos 75 Dias Negociados | -7,11% | -7,09% |
|
Retornos Mensais (até 02/11/26)
|
Rentabilidade PFFD | Rentabilidade Índice |
|---|---|---|
| Nov 2026 | -0,06% | -0,08% |
| Out 2026 | -2,77% | -2,76% |
| Set 2026 | -3,60% | -3,63% |
| Ago 2026 | -0,40% | -0,34% |
| Jul 2026 | -0,18% | -0,15% |
| Jun 2026 | -1,17% | -1,19% |
| Mai 2026 | 0,06% | 0,12% |
| Abr 2026 | 4,12% | 4,14% |
| Mar 2026 | -4,15% | -4,12% |
| Fev 2026 | -0,46% | -0,47% |
| Jan 2026 | 2,47% | 2,52% |
| Dez 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Nov 2025 | -0,59% | -0,59% |
| Out 2025 | -0,66% | -0,65% |
| Set 2025 | 1,06% | 1,09% |
| Ago 2025 | 1,35% | 1,18% |
| Jul 2025 | 2,75% | 2,80% |
| Jun 2025 | 0,82% | 0,85% |
| Mai 2025 | 0,27% | 0,48% |
| Abr 2025 | -0,90% | -0,91% |
| Mar 2025 | -3,54% | -3,51% |
| Fev 2025 | 0,94% | 0,95% |
| Jan 2025 | 0,86% | 0,87% |
| Dez 2024 | -3,99% | -4,01% |
| Nov 2024 | 0,88% | 0,94% |
O retorno total leva em consideração a gestão, administração, taxas e outros custos automaticamente deduzidos do patrimônio do fundo. Antes de investir, você pode ler o prospecto na seção “TAXAS E DESPESAS” para mais detalhes.
| Patrimônio Líquido ETF (%) | Código BDR | Nome | País | SEDOL | Preço de Mercado (BDR) ($) | Ações Detidas | Valor de Mercado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,18 | BA | BA 6 10/15/27 | Estados Unidos | BRBLC59 | 54,75 | 1.414.696 | 77.454.606,00 |
| 3,48 | SMCI | SMCI 7 06/01/29 | Estados Unidos | BWRXGQ3 | 54,40 | 1.186.151 | 64.526.614,40 |
| 3,26 | ORCL | ORCL 6 1/2 01/15/29 | Estados Unidos | BTTQ6B4 | 40,22 | 1.502.679 | 60.437.749,38 |
| 2,31 | WFC | WFC 7 1/2 PERP | Estados Unidos | B3KRSW9 | 1.055,50 | 40.619 | 42.873.354,50 |
| 2,19 | GOOGL | GOOGL 6 1/4 05/15/29 | Estados Unidos | BX59J50 | 41,16 | 989.021 | 40.708.104,36 |
| 2,19 | GOOGL | GOOGL 6 1/4 05/15/29 | Estados Unidos | BX59J61 | 41,17 | 986.346 | 40.607.864,82 |
| 1,87 | C | C 10.6936 10/30/40 | Estados Unidos | B3Z1BZ0 | 26,21 | 1.321.490 | 34.636.252,90 |
| 1,68 | KKR | KKR 6 1/4 03/01/28 | Estados Unidos | BN72V73 | 41,58 | 749.560 | 31.166.704,80 |
| 1,62 | NEE | NEE 7 3/8 02/15/29 | Estados Unidos | BWTWYL9 | 46,11 | 651.385 | 30.035.362,35 |
| 1,57 | MCHP | MCHP 7 1/2 03/15/28 | Estados Unidos | BTTRKK4 | 66,72 | 437.291 | 29.176.055,52 |
| 1,49 | SO | SO 7 1/8 12/15/28 | Estados Unidos | BMHXRD7 | 48,73 | 568.269 | 27.691.748,37 |
| 1,37 | BAC | BAC 7 1/4 PERP | Estados Unidos | B2PB3Z7 | 1.157,90 | 21.951 | 25.416.953,15 |
| 1,13 | NEE | NEE 7.234 11/01/27 | Estados Unidos | BRBLDX4 | 47,90 | 436.455 | 20.906.194,50 |
| 1,05 | JPM | JPM 6 PERP | Estados Unidos | BJ2KBT6 | 22,75 | 859.967 | 19.564.249,25 |
| 0,95 | ARES | ARES 6 3/4 10/01/27 | Estados Unidos | BR4TW49 | 41,60 | 425.050 | 17.682.080,00 |
| 0,95 | BRKR | BRKR 6 3/8 09/01/28 | Estados Unidos | BVZM740 | 417,24 | 42.294 | 17.646.960,03 |
| 0,90 | JPM | JPM 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFY34D0 | 21,35 | 785.799 | 16.776.808,65 |
| 0,84 | PCG | PCG 6 12/01/27 | Estados Unidos | BPGN2R8 | 33,74 | 463.664 | 15.644.023,36 |
| 0,84 | T | T 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLL1ZY7 | 15,18 | 1.026.417 | 15.581.010,06 |
| 0,83 | PPL | PPL 7 02/15/29 | Estados Unidos | BWFB3Q8 | 46,41 | 332.318 | 15.422.878,38 |
| 0,81 | JPM | JPM 4.2 PERP | Estados Unidos | BN75VC7 | 15,75 | 950.602 | 14.971.981,50 |
| 0,78 | JPM | JPM 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BND7XB0 | 16,73 | 863.193 | 14.441.218,89 |
| 0,76 | COF | COF 5 PERP | Estados Unidos | BGMJPW3 | 16,21 | 875.675 | 14.194.691,75 |
| 0,76 | GS | GS 4.68873 PERP | Estados Unidos | B15CKS5 | 17,96 | 787.604 | 14.145.367,84 |
| 0,75 | MSTR | MSTR 8 PERP | Estados Unidos | BTCDKX2 | 67,70 | 205.924 | 13.941.054,80 |
| 0,75 | T | T 5.35 11/01/66 | Estados Unidos | BF545Q2 | 17,87 | 775.738 | 13.862.438,06 |
| 0,73 | WFC | WFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BJVB6B7 | 16,63 | 818.923 | 13.618.689,49 |
| 0,70 | DUK | DUK 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BJXH6L3 | 22,06 | 588.785 | 12.988.597,10 |
| 0,66 | ALL | ALL 5.1 PERP | Estados Unidos | BKDKS91 | 17,96 | 686.728 | 12.333.634,88 |
| 0,63 | JPM | JPM 4.55 PERP | Estados Unidos | BM8TGF9 | 16,51 | 712.257 | 11.759.363,07 |
| 0,62 | COF | COF 4.8 PERP | Estados Unidos | BK9PWX2 | 15,68 | 731.697 | 11.473.008,96 |
| 0,62 | ATH | ATH 6.35 PERP | Estados Unidos | BPSKDY1 | 22,38 | 511.804 | 11.454.173,52 |
| 0,61 | NOVT | NOVT 6 1/2 11/01/28 | Estados Unidos | BTWWZS9 | 61,49 | 184.288 | 11.331.869,12 |
| 0,61 | T | T 5 PERP | Estados Unidos | BKPK060 | 16,03 | 701.646 | 11.247.385,38 |
| 0,60 | NEE | NEE 6 1/2 06/01/2085 | Estados Unidos | BTZQRD7 | 21,87 | 513.253 | 11.224.843,11 |
| 0,60 | XEL | XEL 6 1/4 10/15/2085 | Estados Unidos | BV2JPV7 | 20,88 | 531.698 | 11.101.854,24 |
| 0,60 | MS | MS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BPDXXZ6 | 23,39 | 472.748 | 11.057.575,72 |
| 0,59 | MTB | MTB 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BS55Z77 | 25,10 | 436.031 | 10.944.378,10 |
| 0,59 | CASH | Estados Unidos | 1,00 | 10.910.175 | 10.910.174,93 | ||
| 0,58 | C | C 6 1/4 PERP | Estados Unidos | BWRNH48 | 23,15 | 465.513 | 10.776.625,95 |
| 0,57 | MS | MS 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BQH5ZL5 | 22,67 | 470.157 | 10.658.459,19 |
| 0,57 | MS | MS 6 3/8 PERP | Estados Unidos | BQT2G00 | 22,12 | 474.668 | 10.499.656,16 |
| 0,55 | RGA | RGA 7 1/8 10/15/52 | Estados Unidos | BMG9SY4 | 25,30 | 405.860 | 10.268.258,00 |
| 0,55 | USB | USB 4.9041 PERP | Estados Unidos | B125QN4 | 17,28 | 591.793 | 10.226.183,04 |
| 0,54 | SO | SO 4.95 01/30/2080 | Estados Unidos | BKM3QB9 | 17,21 | 586.559 | 10.094.680,39 |
| 0,53 | MET | MET 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BL3BQ19 | 16,92 | 585.987 | 9.914.900,04 |
| 0,53 | MS | MS 7 1/8 PERP | Estados Unidos | BF4YJ94 | 24,61 | 401.720 | 9.886.329,20 |
| 0,51 | MS | MS 5.85 PERP | Estados Unidos | BYYYY81 | 20,53 | 464.592 | 9.538.073,76 |
| 0,51 | MET | MET 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BG43LW5 | 20,24 | 470.700 | 9.526.968,00 |
| 0,51 | SCHW | SCHW 5.95 PERP | Estados Unidos | BYPFT55 | 21,58 | 440.469 | 9.505.321,02 |
| 0,51 | MS | MS 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BH5QGM5 | 23,80 | 397.611 | 9.463.141,80 |
| 0,50 | MS | MS 5.0041 PERP | Estados Unidos | B1802M4 | 18,48 | 505.551 | 9.342.582,48 |
| 0,50 | MS | MS 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMF4W82 | 15,12 | 615.107 | 9.300.417,84 |
| 0,50 | AEGON | AEGON 5.1 12/15/49 | Estados Unidos | BK59DD5 | 17,20 | 534.384 | 9.191.404,80 |
| 0,49 | TFC | TFC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BLD4B13 | 16,83 | 540.163 | 9.090.943,29 |
| 0,49 | F | F 6 12/01/59 | Estados Unidos | BJP1KW2 | 18,82 | 480.820 | 9.049.032,40 |
| 0,48 | ALL | ALL 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BNBXR41 | 25,17 | 356.197 | 8.965.478,49 |
| 0,47 | APO | APO 7 5/8 09/15/53 | Estados Unidos | BQC5ZW1 | 25,03 | 346.782 | 8.679.953,46 |
| 0,46 | KEY | KEY 6.2 PERP | Estados Unidos | BPLPQT9 | 24,74 | 348.672 | 8.626.145,28 |
| 0,46 | F | F 6.2 06/01/59 | Estados Unidos | BJ029D4 | 19,20 | 447.519 | 8.592.364,80 |
| 0,44 | SRE | SRE 5 3/4 07/01/2079 | Estados Unidos | BK8LV34 | 18,42 | 442.379 | 8.148.621,18 |
| 0,44 | BAC | BAC 6 PERP | Estados Unidos | BFZNM46 | 21,38 | 380.996 | 8.145.694,48 |
| 0,44 | EQH | EQH 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BKRMRC9 | 16,98 | 475.631 | 8.076.214,38 |
| 0,43 | JXN | JXN 8 PERP | Estados Unidos | BMW6VL7 | 25,13 | 318.943 | 8.015.037,59 |
| 0,43 | FOUR | FOUR 6 05/01/28 | Estados Unidos | BTVJJB2 | 54,12 | 146.795 | 7.944.545,40 |
| 0,43 | GS | GS 4.76873 PERP | Estados Unidos | B07GC93 | 18,25 | 433.654 | 7.914.185,50 |
| 0,42 | WFC | WFC 4.7 PERP | Estados Unidos | BMYVT83 | 16,52 | 471.057 | 7.781.861,64 |
| 0,42 | ATH | ATH 7 1/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLKYN5 | 23,10 | 336.569 | 7.774.743,90 |
| 0,41 | WFC | WFC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BP91X65 | 14,94 | 514.671 | 7.689.184,74 |
| 0,41 | NEE | NEE 5.65 03/01/2079 | Estados Unidos | BH3JGK4 | 19,24 | 397.919 | 7.655.961,56 |
| 0,41 | KKR | KKR 6 7/8 06/01/65 | Estados Unidos | BT6C950 | 22,31 | 342.545 | 7.642.178,95 |
| 0,41 | SO | SO 6 1/2 03/15/2085 | Estados Unidos | BN460B5 | 22,70 | 336.453 | 7.637.483,10 |
| 0,41 | NEE | NEE 6 1/2 04/15/2086 | Estados Unidos | BVPLHH0 | 21,57 | 351.394 | 7.579.568,58 |
| 0,40 | JPM | JPM 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK57WX2 | 17,52 | 426.769 | 7.476.992,88 |
| 0,40 | SYF | SYF 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BK77YC3 | 17,32 | 431.163 | 7.467.743,16 |
| 0,40 | CMS | CMS 5 7/8 03/01/2079 | Estados Unidos | BJJP666 | 19,86 | 371.517 | 7.378.327,62 |
| 0,40 | BAC | BAC 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BJN6RX9 | 19,07 | 385.241 | 7.346.545,87 |
| 0,40 | SYF | SYF 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BSNWT01 | 25,54 | 286.780 | 7.324.361,20 |
| 0,39 | ALL | ALL 7.46718 01/15/53 | Estados Unidos | B87XV26 | 25,45 | 287.515 | 7.317.256,75 |
| 0,39 | MET | MET 5.15616 PERP | Estados Unidos | B0B87W3 | 20,92 | 346.406 | 7.246.813,52 |
| 0,39 | CRBG | CRBG 6 3/8 12/15/64 | Estados Unidos | BS9FVR5 | 20,37 | 354.467 | 7.220.492,79 |
| 0,39 | DTE | DTE 6 1/4 10/01/2085 | Estados Unidos | BVMNH35 | 20,75 | 345.801 | 7.175.370,75 |
| 0,38 | F | F 6 1/2 08/15/62 | Estados Unidos | BPJK038 | 19,80 | 356.890 | 7.066.422,00 |
| 0,38 | RF | RF 6.95 PERP | Estados Unidos | BNM9HL5 | 24,16 | 289.622 | 6.997.267,52 |
| 0,38 | ATH | ATH 7 3/4 PERP | Estados Unidos | BPLKV33 | 24,24 | 288.727 | 6.998.742,48 |
| 0,37 | BNY | BNY 6.15 PERP | Estados Unidos | BTJTLY1 | 24,25 | 285.714 | 6.928.564,50 |
| 0,37 | BAC | BAC 6.45 12/15/66 | Estados Unidos | BF2PL60 | 22,74 | 301.295 | 6.851.448,30 |
| 0,37 | WFC | WFC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BL5C513 | 15,37 | 442.479 | 6.800.902,23 |
| 0,37 | RF | RF 5.7 PERP | Estados Unidos | BJMXZX7 | 23,52 | 289.560 | 6.810.451,20 |
| 0,37 | EIX | EIX 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BLFB156 | 21,51 | 315.755 | 6.791.890,05 |
| 0,36 | SO | SO 4.2 10/15/60 | Estados Unidos | BMGS0L2 | 15,13 | 437.601 | 6.620.903,13 |
| 0,36 | TDS | TDS 6 PERP | Estados Unidos | BNSNM38 | 16,55 | 398.272 | 6.591.401,60 |
| 0,35 | USB | USB 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BDT6C58 | 19,50 | 335.671 | 6.545.584,50 |
| 0,35 | FITB | FITB 7.67122 PERP | Estados Unidos | BH58353 | 25,39 | 257.817 | 6.545.973,63 |
| 0,35 | BAC | BAC 5 PERP | Estados Unidos | BKVJXF1 | 17,78 | 363.982 | 6.471.599,96 |
| 0,34 | PRU | PRU 5 5/8 08/15/58 | Estados Unidos | BG844G9 | 19,30 | 330.465 | 6.377.974,50 |
| 0,34 | QXO | QXO 5 1/2 05/15/28 | Estados Unidos | BVJ4YD0 | 35,69 | 176.583 | 6.302.247,27 |
| 0,34 | WTFC | WTFC 7 7/8 PERP | Estados Unidos | BVK4BN8 | 25,55 | 244.868 | 6.256.377,40 |
| 0,34 | USB | USB 4 PERP | Estados Unidos | BMFDGD2 | 14,13 | 440.644 | 6.226.299,72 |
| 0,33 | TFC | TFC 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMFYGG8 | 18,55 | 333.909 | 6.194.011,95 |
| 0,32 | USB | USB 5.3241 PERP | Estados Unidos | B617Z40 | 727,82 | 8.191 | 5.961.589,18 |
| 0,32 | BPY | BPY 6 1/4 07/26/2081 | Estados Unidos | BMJ0KL5 | 15,48 | 378.158 | 5.853.885,84 |
| 0,31 | VSEC | VSEC 5 3/4 02/01/29 | Estados Unidos | BV0YD98 | 43,17 | 134.430 | 5.803.343,10 |
| 0,31 | DUK | DUK 5 5/8 09/15/2078 | Estados Unidos | BFNR2X9 | 20,10 | 287.627 | 5.781.302,70 |
| 0,31 | FITB | FITB 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BW9KZK9 | 24,66 | 232.875 | 5.742.697,50 |
| 0,31 | CFG | CFG 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BQGD2H5 | 24,37 | 233.945 | 5.701.239,65 |
| 0,30 | MTB | MTB 6.35 PERP | Estados Unidos | BVK6BQ7 | 21,73 | 259.817 | 5.645.823,41 |
| 0,30 | WFC | WFC 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BYQHXS1 | 19,92 | 281.505 | 5.607.579,60 |
| 0,30 | COF | COF 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMX47S9 | 14,29 | 390.687 | 5.582.917,23 |
| 0,30 | STT | STT 5.35 PERP | Estados Unidos | BYPK477 | 19,34 | 288.894 | 5.587.209,96 |
| 0,30 | AXS | AXS 5 1/2 PERP | Estados Unidos | BD2Z8N2 | 16,98 | 327.257 | 5.556.823,86 |
| 0,30 | CFG | CFG 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BRT81P5 | 23,87 | 231.738 | 5.531.586,06 |
| 0,30 | BAC | BAC 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMH4QB1 | 15,04 | 363.516 | 5.467.280,64 |
| 0,30 | SCHW | SCHW 4.45 PERP | Estados Unidos | BMW32F9 | 15,71 | 348.165 | 5.469.672,15 |
| 0,30 | AMG | AMG 6 3/4 03/30/64 | Estados Unidos | BSLL7L7 | 20,89 | 261.615 | 5.465.137,35 |
| 0,28 | FHN | FHN 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BW47S28 | 22,60 | 233.929 | 5.286.795,40 |
| 0,28 | PSA | PSA 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFGL51 | 15,95 | 329.287 | 5.252.127,65 |
| 0,28 | PNFP | PNFP 8.397 PERP | Estados Unidos | BV6GQY4 | 25,43 | 201.710 | 5.129.485,30 |
| 0,27 | AQNCN | AQNCN 8.86372 07/01/2079 | Estados Unidos | BFYWGC0 | 25,55 | 198.440 | 5.070.142,00 |
| 0,27 | BAC | BAC 5 7/8 PERP | Estados Unidos | BYVQZ09 | 21,08 | 238.087 | 5.018.873,96 |
| 0,27 | FCNCA | FCNCA 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BVYDB19 | 21,82 | 230.003 | 5.018.665,46 |
| 0,27 | KEY | KEY 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BJHDLJ0 | 18,93 | 263.254 | 4.983.398,22 |
| 0,26 | LNC | LNC 9 PERP | Estados Unidos | BP398R1 | 26,01 | 188.331 | 4.898.489,31 |
| 0,26 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BM91SN6 | 13,94 | 348.237 | 4.854.423,78 |
| 0,26 | BAC | BAC 4 3/8 PERP | Estados Unidos | BMVXBP3 | 15,40 | 314.343 | 4.840.882,20 |
| 0,26 | SO | SO 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF0WD23 | 18,29 | 261.229 | 4.777.878,41 |
| 0,26 | TPG | TPG 6.95 03/15/64 | Estados Unidos | BRC7MJ0 | 20,55 | 230.715 | 4.741.193,25 |
| 0,25 | ATH | ATH 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMC8G63 | 14,23 | 331.330 | 4.714.825,90 |
| 0,25 | KEY | KEY 5.65 PERP | Estados Unidos | BYWLBZ0 | 19,25 | 244.694 | 4.710.359,50 |
| 0,25 | RLJ | RLJ 1.95 PERP | Estados Unidos | BF2N465 | 24,60 | 190.325 | 4.681.995,00 |
| 0,25 | HBAN | HBAN 6 7/8 PERP | Estados Unidos | BQMS207 | 24,68 | 187.274 | 4.621.922,32 |
| 0,25 | TMUS | TMUS 6 1/4 09/01/69 | Estados Unidos | BVD8WB2 | 20,12 | 227.856 | 4.584.462,72 |
| 0,24 | WHR | WHR 8 1/2 02/15/29 | Estados Unidos | BT03Q92 | 27,17 | 166.376 | 4.520.435,92 |
| 0,24 | FG | FG 7.95 12/15/53 | Estados Unidos | BNKG9F6 | 22,36 | 199.145 | 4.452.882,20 |
| 0,24 | TDS | TDS 6 5/8 PERP | Estados Unidos | BMDKP83 | 18,30 | 241.542 | 4.420.218,60 |
| 0,24 | PRU | PRU 4 1/8 09/01/60 | Estados Unidos | BLB2465 | 14,98 | 291.523 | 4.367.014,54 |
| 0,24 | HIG | HIG 6 PERP | Estados Unidos | BF5J7D8 | 21,81 | 200.120 | 4.364.617,20 |
| 0,23 | TRPCN | TRPCN 6 1/4 11/01/2085 | Estados Unidos | BVZG8H2 | 20,10 | 216.184 | 4.345.298,40 |
| 0,23 | CFG | CFG 5 PERP | Estados Unidos | BK229B7 | 16,76 | 254.906 | 4.272.224,56 |
| 0,23 | ACGL | ACGL 4.55 PERP | Estados Unidos | BNYBNX3 | 14,83 | 286.320 | 4.246.125,60 |
| 0,23 | TMUS | TMUS 5 1/2 03/01/70 | Estados Unidos | BVD8WD4 | 18,00 | 235.700 | 4.242.600,00 |
| 0,23 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BZC0L09 | 18,33 | 231.787 | 4.248.655,71 |
| 0,23 | KKR | KKR 4 5/8 04/01/61 | Estados Unidos | BN2D5N5 | 14,85 | 284.894 | 4.230.675,90 |
| 0,23 | CG | CG 4 5/8 05/15/61 | Estados Unidos | BMHV4X0 | 14,91 | 283.465 | 4.226.463,15 |
| 0,23 | WAL | WAL 8.476 PERP | Estados Unidos | BNZJSP3 | 24,33 | 172.210 | 4.189.869,30 |
| 0,22 | HBAN | HBAN 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BKPLQ32 | 14,47 | 288.135 | 4.169.313,45 |
| 0,22 | ASB | ASB 6 5/8 03/01/33 | Estados Unidos | BMX3XP5 | 24,47 | 170.927 | 4.182.583,69 |
| 0,22 | USB | USB 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BMC7GV5 | 15,82 | 258.265 | 4.085.752,30 |
| 0,22 | DTE | DTE 5 1/4 12/01/2077 | Estados Unidos | BF3L703 | 17,63 | 231.350 | 4.078.700,50 |
| 0,22 | TMUS | TMUS 5 1/2 06/01/70 | Estados Unidos | BVD8W90 | 18,00 | 227.151 | 4.088.718,00 |
| 0,22 | MS | MS 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK6JGG8 | 17,27 | 235.117 | 4.060.470,59 |
| 0,22 | NTRS | NTRS 4.7 PERP | Estados Unidos | BKFVZR9 | 17,39 | 234.037 | 4.069.903,43 |
| 0,22 | EIX | EIX 5 PERP | Estados Unidos | BDC3P68 | 15,05 | 269.286 | 4.052.754,30 |
| 0,22 | EIX | EIX 6.95 PERP | Estados Unidos | BSQL9V6 | 19,95 | 200.835 | 4.006.658,25 |
| 0,22 | VOYA | VOYA 5.35 PERP | Estados Unidos | BJGS497 | 23,06 | 173.467 | 4.000.149,02 |
| 0,21 | CTL | CTL 6 1/2 09/01/51 | Estados Unidos | BT9KHW4 | 13,36 | 295.164 | 3.943.391,04 |
| 0,21 | RNR | RNR 4.2 PERP | Estados Unidos | BKSDN56 | 13,79 | 286.348 | 3.948.738,92 |
| 0,21 | FG | FG 7.3 01/15/65 | Estados Unidos | BMZLX57 | 17,98 | 216.321 | 3.889.451,58 |
| 0,20 | USB | USB 3 3/4 PERP | Estados Unidos | BMFV904 | 13,35 | 284.386 | 3.796.553,10 |
| 0,20 | BAC | BAC 4 1/8 PERP | Estados Unidos | BN4Q1G7 | 14,68 | 252.505 | 3.706.773,40 |
| 0,20 | PBI | PBI 6.7 03/07/43 | Estados Unidos | B9CDPW6 | 20,35 | 178.115 | 3.624.640,25 |
| 0,19 | ANGINC | ANGINC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BSKRGV9 | 21,01 | 171.406 | 3.601.240,06 |
| 0,19 | FCNCA | FCNCA 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BLHLTL6 | 17,79 | 201.010 | 3.575.967,90 |
| 0,19 | ATH | ATH 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKWG6L8 | 16,32 | 217.648 | 3.552.015,36 |
| 0,19 | PRU | PRU 5.95 09/01/62 | Estados Unidos | BQB5JR5 | 20,55 | 171.467 | 3.523.646,85 |
| 0,19 | DLR | DLR 5.2 PERP | Estados Unidos | BKLXG10 | 17,56 | 199.321 | 3.500.076,76 |
| 0,19 | COF | COF 4 1/4 PERP | Estados Unidos | BMHJZD1 | 13,96 | 249.377 | 3.481.302,92 |
| 0,19 | PSA | PSA 4 PERP | Estados Unidos | BMQ85K6 | 13,98 | 246.767 | 3.449.802,66 |
| 0,18 | BHF | BHF 5 3/8 PERP | Estados Unidos | BN0TD19 | 10,29 | 333.478 | 3.431.488,62 |
| 0,18 | RF | RF 4.45 PERP | Estados Unidos | BP2C5M5 | 14,74 | 227.859 | 3.358.641,66 |
| 0,18 | ACGL | ACGL 5.45 PERP | Estados Unidos | BF956G8 | 17,83 | 188.190 | 3.355.427,70 |
| 0,18 | UNM | UNM 6 1/4 06/15/58 | Estados Unidos | BFYF0S3 | 19,70 | 170.603 | 3.360.879,10 |
| 0,18 | WSBC | WSBC 7 3/8 PERP | Estados Unidos | BPCR4M3 | 24,87 | 131.739 | 3.276.348,93 |
| 0,18 | BAC | BAC 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BN7SQB0 | 16,71 | 195.790 | 3.271.650,90 |
| 0,18 | CMS | CMS 5 7/8 10/15/2078 | Estados Unidos | BFXBC20 | 19,85 | 163.441 | 3.244.303,85 |
| 0,17 | AMG | AMG 5 7/8 03/30/59 | Estados Unidos | BJVJZF8 | 18,60 | 173.359 | 3.224.477,40 |
| 0,17 | BNCN | BNCN 4 5/8 10/16/2080 | Estados Unidos | BNHQ5L7 | 13,85 | 230.007 | 3.185.596,95 |
| 0,17 | PSA | PSA 5.6 PERP | Estados Unidos | BGMHQB3 | 19,61 | 160.070 | 3.138.972,70 |
| 0,17 | BHF | BHF 6 1/4 09/15/58 | Estados Unidos | BF5JWJ9 | 14,55 | 213.158 | 3.101.448,90 |
| 0,16 | PSA | PSA 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BK598B8 | 16,93 | 179.759 | 3.043.319,87 |
| 0,16 | PSA | PSA 5.05 PERP | Estados Unidos | BF7PKX5 | 17,74 | 170.073 | 3.017.095,02 |
| 0,16 | WRB | WRB 5.1 12/30/59 | Estados Unidos | BJBK4B0 | 17,36 | 173.086 | 3.004.772,96 |
| 0,16 | BHF | BHF 6.6 PERP | Estados Unidos | BJ0M332 | 12,25 | 244.506 | 2.995.198,50 |
| 0,16 | CTL | CTL 6 3/4 06/15/52 | Estados Unidos | BT9KHX5 | 13,76 | 216.342 | 2.976.865,92 |
| 0,16 | EQH | EQH 4.3 PERP | Estados Unidos | BMF1DS0 | 14,96 | 195.526 | 2.925.068,96 |
| 0,16 | ALL | ALL 4 3/4 PERP | Estados Unidos | BK727P2 | 16,69 | 174.600 | 2.914.074,00 |
| 0,16 | TCBI | TCBI 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BMH40V9 | 17,20 | 169.711 | 2.919.029,20 |
| 0,16 | BHF | BHF 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BM9JJ93 | 12,57 | 230.711 | 2.900.037,27 |
| 0,16 | PSA | PSA 6 PERP | Estados Unidos | BVZJWG8 | 21,09 | 137.619 | 2.901.848,00 |
| 0,16 | SO | SO 5 10/01/2077 | Estados Unidos | BZ60HT6 | 18,26 | 157.501 | 2.875.968,26 |
| 0,15 | OZK | OZK 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNTYXM6 | 14,27 | 198.473 | 2.832.209,71 |
| 0,15 | VNO | VNO 5.4 PERP | Estados Unidos | B8K7RN8 | 16,61 | 169.832 | 2.820.909,52 |
| 0,15 | KIM | KIM 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0RST6 | 18,95 | 149.230 | 2.827.908,50 |
| 0,15 | PNFP | PNFP 7.65418 PERP | Estados Unidos | BV6GRK7 | 24,97 | 113.154 | 2.825.455,38 |
| 0,15 | ETR | ETR 4 7/8 09/01/66 | Estados Unidos | BD0S963 | 18,18 | 153.850 | 2.796.993,00 |
| 0,15 | NRUC | NRUC 5 1/2 05/15/64 | Estados Unidos | BJBL059 | 19,84 | 141.178 | 2.800.971,52 |
| 0,15 | BEPUCN | BEPUCN 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BLFF1H0 | 13,68 | 202.733 | 2.773.387,44 |
| 0,15 | PNFP | PNFP 6 3/4 PERP | Estados Unidos | BP9N1K1 | 22,00 | 125.463 | 2.760.186,00 |
| 0,15 | AHL | AHL 7 PERP | Estados Unidos | BS0CHC2 | 20,95 | 131.092 | 2.746.377,40 |
| 0,15 | DTE | DTE 4 3/8 12/01/2081 | Estados Unidos | BNQNFS6 | 15,05 | 181.788 | 2.735.909,40 |
| 0,15 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BF5LLD2 | 15,95 | 171.369 | 2.733.335,55 |
| 0,15 | ATLC | ATLC 9 1/4 01/31/29 | Estados Unidos | BQ7WWQ0 | 25,15 | 108.276 | 2.723.141,40 |
| 0,14 | BOH | BOH 8 PERP | Estados Unidos | BPBPCX5 | 25,23 | 106.987 | 2.699.282,01 |
| 0,14 | ETR | ETR 4.9 10/01/66 | Estados Unidos | BD5NDN8 | 18,14 | 147.768 | 2.680.511,52 |
| 0,14 | RNR | RNR 5 3/4 PERP | Estados Unidos | BFMZ665 | 18,92 | 141.513 | 2.677.425,96 |
| 0,14 | DLR | DLR 5.85 PERP | Estados Unidos | BJR2164 | 19,82 | 134.521 | 2.666.206,22 |
| 0,14 | NAVI | NAVI 6 12/15/43 | Estados Unidos | BDRW5R1 | 15,39 | 170.239 | 2.619.978,21 |
| 0,14 | WAFD | WAFD 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMVN6G9 | 14,50 | 178.133 | 2.582.928,50 |
| 0,14 | VNO | VNO 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BMWB4M4 | 15,94 | 161.712 | 2.577.689,28 |
| 0,13 | SF | SF 6 1/8 PERP | Estados Unidos | BMDX0S7 | 19,19 | 128.413 | 2.464.245,47 |
| 0,13 | PSA | PSA 3 7/8 PERP | Estados Unidos | BLFKCL6 | 13,40 | 183.058 | 2.452.977,20 |
| 0,13 | SF | SF 4 1/2 PERP | Estados Unidos | BP38124 | 14,15 | 171.883 | 2.432.144,45 |
| 0,13 | CMS | CMS 5 5/8 03/15/2078 | Estados Unidos | BYWSYZ2 | 18,91 | 128.647 | 2.432.714,77 |
| 0,13 | PSA | PSA 4.7 PERP | Estados Unidos | BK72JQ7 | 16,53 | 145.675 | 2.408.007,75 |
| 0,13 | FITB | FITB 4.95 PERP | Estados Unidos | BKKBGL5 | 16,74 | 143.285 | 2.398.590,90 |
| 0,13 | GS | GS 4.76873 PERP | Estados Unidos | B0N0V47 | 18,60 | 128.557 | 2.391.160,20 |
| 0,13 | AIZ | AIZ 5 1/4 01/15/61 | Estados Unidos | BLD4BS0 | 16,51 | 144.036 | 2.378.034,36 |
| 0,13 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BKDJPD1 | 16,96 | 138.347 | 2.346.365,12 |
| 0,13 | KIM | KIM 5 1/8 PERP | Estados Unidos | BF47T71 | 18,77 | 124.674 | 2.340.130,98 |
| 0,12 | AHL | AHL 5 5/8 PERP | Estados Unidos | BD915N2 | 16,80 | 138.335 | 2.324.028,00 |
| 0,12 | SR | SR 6 3/8 03/01/2086 | Estados Unidos | BTY63X0 | 20,32 | 111.933 | 2.274.478,56 |
| 0,12 | MBIN | MBIN 8 1/4 PERP | Estados Unidos | BQ0QJ57 | 25,03 | 90.530 | 2.265.965,90 |
| 0,12 | VNO | VNO 4.45 PERP | Estados Unidos | BMHV5V5 | 13,28 | 165.482 | 2.197.600,96 |
| 0,11 | BEPUCN | BEPUCN 4 7/8 PERP | Estados Unidos | BMV7W07 | 14,42 | 145.482 | 2.097.850,44 |
| 0,11 | BAC | BAC 4.50173 PERP | Estados Unidos | B1VN1F6 | 18,68 | 110.403 | 2.062.328,04 |
| 0,11 | TRTN | TRTN 7 1/2 PERP | Estados Unidos | BN4G5T8 | 21,09 | 97.988 | 2.066.566,92 |
| 0,11 | CMS | CMS 4.2 PERP | Estados Unidos | BLNB396 | 15,67 | 129.255 | 2.025.425,85 |
| 0,11 | PSA | PSA 4.1 PERP | Estados Unidos | BMX8DR2 | 14,31 | 136.987 | 1.960.023,69 |
| 0,11 | DLR | DLR 5 1/4 PERP | Estados Unidos | BD0YJ83 | 17,91 | 110.281 | 1.975.132,71 |
| 0,10 | BAC NEW YORK | BAC 4.35225 PERP | Estados Unidos | B1GH4Y3 | 17,74 | 102.026 | 1.809.941,24 |
| 0,10 | HBAN 5.7 PERP | Estados Unidos | BMHH2W3 | 18,64 | 97.552 | 1.818.369,28 | |
| 0,10 | BHF | BHF 4 5/8 PERP | Estados Unidos | BNRLZ01 | 9,20 | 194.875 | 1.792.850,00 |
| 0,10 | BFH | BFH 8 7/8 PERP | Estados Unidos | BSNNTN7 | 24,12 | 74.636 | 1.800.220,32 |
| 0,09 | TFC | TFC 4.83218 PERP | Estados Unidos | BKMF2F1 | 17,27 | 95.055 | 1.641.599,85 |
| 0,08 | BPY | BPY 6 1/2 PERP | Estados Unidos | BJHJQ37 | 14,61 | 100.942 | 1.474.762,62 |
| 0,08 | PSA | PSA 3.9 PERP | Estados Unidos | BMW9C79 | 13,60 | 105.351 | 1.432.773,60 |
| 0,08 | BAC | BAC 4.67876 PERP | Estados Unidos | B06H0T3 | 17,65 | 79.506 | 1.403.280,90 |
| 0,06 | BAC | BAC 4.77876 PERP | Estados Unidos | B0PR2S7 | 19,22 | 56.496 | 1.085.853,12 |
| -0,34 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | Estados Unidos | 1,00 | -6.407.283 | -6.407.282,63 |
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